CFAO
Dubai · Publiée le 31 octobre
Finance & Legal - Treasury M/F
ContratCDD
LieuDubai
Expérience2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, forex, gestion de trésorerie ou finance
NiveauBachelor ou équivalent (Finance, Comptabilité, Économie, Administration des affaires ou domaine connexe)
Avant de postuler : ce qu'il faut savoir
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- Bon point : Employeur nommé : CFAO.
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En bref
Poste de trésorerie CDD à Dubaï au sein du groupe CFAO, centré sur la gestion des opérations de change (forex) et la réconciliation des positions de couverture. Le poste inclut aussi des tâches de trésorerie courante et de suivi des KPI.
Missions
- Être le premier point de contact pour les questions de change et de gestion de trésorerie
- Suivre quotidiennement les ordres de change et coordonner avec la trésorerie du groupe en cas d'anomalie
- Passer les ordres spot dans l'ERP pour les couvertures ponctuelles liées aux paiements fournisseurs et aux encaissements clients en devises
- Réconcilier mensuellement les portefeuilles de change ouverts avec le département trésorerie du groupe CFAO
- Calculer les taux de change utilisés pour la tarification sur les marchés concernés
- Analyser les gains et pertes de change mensuels calculés par l'ERP et signaler les écarts
- Identifier les risques et axes d'amélioration des processus, du traitement des ordres de change jusqu'au règlement
- Collaborer avec l'équipe IT de l'ERP (Microsoft D365) pour les évolutions liées à la trésorerie
- Assister le Trésorier Manager dans les prévisions de trésorerie et la gestion de la petite caisse
- Suivre les conditions et frais bancaires, les soldes bancaires, le cash pooling et le compte courant de trésorerie avec la maison mère
- Préparer les modèles mensuels de revue des KPI de trésorerie pour les réunions mensuelles
Profil recherché
- Diplôme de niveau Bachelor en finance, comptabilité, économie, administration des affaires ou domaine connexe
- 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, forex, gestion de trésorerie ou finance
- Bonne connaissance du change, des contrats spot et à terme, et de la couverture
- Expérience des opérations de trésorerie, des réconciliations et des prévisions de flux de trésorerie
- Bonne maîtrise d'Excel
- Qualités analytiques et numériques, sens du détail, bonnes capacités de communication et de coordination
Compétences
- Expérience de Microsoft Dynamics 365 (D365) ou d'un autre ERP (atout)
- Certification professionnelle en trésorerie, finance ou comptabilité (atout, non obligatoire)
Source : Recrutyx. Annonce nettoyée et résumée par CandidAI.