Juniper Square
Remote (États-Unis, Canada, Inde, Luxembourg, Angleterre ; bureaux à San Francisco, New York, Mumbai et Bangalore) · Publiée le 28 octobre
Senior Associate, Fund Administration (Accounting)
RémunérationÉtats-Unis : 85 000 à 98 000 USD ; Canada : 80 000 à 100 000 CAD ; hors salaire de base, équité et avantages
LieuRemote (États-Unis, Canada, Inde, Luxembourg, Angleterre ; bureaux à San Francisco, New York, Mumbai et Bangalore)
Expérience3 ans minimum en comptabilité de fonds ou audit
NiveauLicence en comptabilité ou domaine connexe (requis)
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En bref
Poste de Senior Associate en Fund Administration (comptabilité de fonds) chez Juniper Square, pour accompagner les clients sur la comptabilité, le reporting et les calculs de waterfall de fonds de capital-investissement, immobilier et capital-risque. Poste ouvert au travail à distance.
Missions
- Participer aux décisions majeures sur la structuration de l'équipe et les politiques opérationnelles
- Définir et mettre en œuvre les workflows d'administration de fonds selon les bonnes pratiques
- Interagir directement avec les clients pour offrir une expérience de qualité
- Servir d'expert comptable technique et de conseiller clé sur les décisions comptables et métier
- Préparer et vérifier la comptabilité, les analyses et le reporting financier, dans les délais et avec exactitude
- Contrôler les calculs de waterfall, les appels de capital et les distributions selon les Limited Partnership Agreements
- Préparer et revoir les indicateurs de performance (TRI, TVPI, etc.) au niveau des actifs et des fonds
- Participer à la préparation et à la vérification des reportings externes et réglementaires
- Préparer les informations financières pour les rapports aux actionnaires et investisseurs
- Assister les audits annuels : premier projet du rapport d'audit, annexes, PBC et déclarations fiscales
- Suivre et interpréter l'impact des évolutions comptables
Profil recherché
- 3 ans minimum d'expérience en comptabilité de fonds ou en audit, idéalement sur des fonds de private equity, venture capital, dette privée ou immobilier
- Licence en comptabilité ou domaine connexe (requis)
- Expérience sur Investran appréciée
- Exposition aux structures de fonds complexes, aux waterfalls, aux IRR et aux appels de capital et distributions
- Expérience du reporting annuel (états financiers audités)
- Intérêt pour la technologie et l'amélioration des opérations
- Expérience de cadrage de besoins système et de mise en place de nouveaux systèmes
- Capacité à allier vision stratégique et maîtrise des détails, à gérer plusieurs projets simultanément, à travailler avec de l'ambiguïté et à prendre en charge son travail
Ce que propose le poste
- Assurance santé, dentaire et vision pour soi et sa famille
- Assurance vie et invalidité, couverture bien-être mental
- Soutien à la fertilité et à la famille, congés payés flexibles en plus des jours fériés
- Congés familiaux, médicaux et de deuil payés
- Plan d'épargne retraite 401k, FSA santé et aide aux transports
- Allocation pour aménager son espace de travail à domicile
- Budget annuel de développement professionnel
Source : Jobicy. Annonce nettoyée et résumée par CandidAI.